제시 리버모어 전설적인 투자자의 삶과 전략

제시 리버모어는 20세기 초 가장 유명한 투자자 중 한 명으로, 그의 투자 방법과 시장에 대한 접근 방식은 오늘날에도 많은 투자자들에게 영감을 줍니다. 그의 삶은 성공과 실패의 연속이었으며, 그의 전략은 여전히 많은 투자자들이 공부하는 주제입니다.

 

제시 리버모어의 추세추종

 

 

1. 생애

 

 

제시 리버모어는 1877년생으로, 주식 투자의 전설적인 인물입니다. 가격이 오르면 사고, 내리면 팔아 이익을 남기는 추세 매매의 창시자로 알려져 있습니다.

 

가난한 가정에서 태어난 리버모어는 어린 시절부터 경제적 어려움을 겪었습니다. 그러나 그는 주식 시장에 대한 관심과 재능을 발견하고, 젊은 나이에 투자를 시작했습니다.

 

 

2. 투자 경력

 

 

제시 리버모어는 주식 시장의 역사에서 가장 눈부신 성공을 거둔 인물 중 하나로 기록되어 있습니다.

 

그의 투자 경력은 놀라운 성공과 극심한 실패의 연속이었으며, 이는 그가 겪은 여러 차례의 파산과 대규모 시장 붕괴를 정확히 예측하여 얻은 엄청난 이익으로 잘 나타납니다.

 

20세기 초, 월스트리트에서 '큰 곰'으로 불리며 대규모 공매도 공세로 큰돈을 벌었던 리버모어는 1907년의 패닉, 제1차 세계대전 중의 시장, 1920년대 초강세장, 그리고 1929년 대공황을 포함한 여러 역사적인 시장 변동을 통해 수많은 성공 신화를 만들어냈습니다.

 

그러나 그의 투자 여정은 높은 위험과 변동성을 동반했으며, 이는 그가 여러 번의 파산을 경험하게 만든 주요 원인이기도 했습니다.

 

리버모어의 초기 경력은 주식 시장에서의 성공과 실패, 그리고 그의 투자 전략에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다. 1899년, 22살의 나이에 이미 두 번의 파산 경험을 가진 리버모어는 7년의 투자 경력과 1만 달러의 자본을 바탕으로 전업 투기꾼으로서의 길을 걷기 시작했습니다.

 

그의 삶은 주식투자의 세계에서 전설적인 지위를 확립했으며, 그가 남긴 많은 지혜는 오늘날에도 여전히 많은 투자자들에게 영감을 주고 있습니다.

 

제시 리버모어의 투자 경력은 그가 겪은 엄청난 성공과 실패를 통해 주식 시장의 본질과 인간의 본성에 대한 깊은 이해를 보여줍니다.

 

그의 경험은 투자자들에게 시장의 변동성을 이해하고 위험을 관리하는 중요성을 일깨워 줍니다. 리버모어의 이야기는 투자의 세계에서 성공하기 위해 필요한 지혜와 교훈을 제공하며, 그의 전략과 철학은 시간이 지나도 변하지 않는 가치를 지니고 있습니다.

 

 

3. 투자 전략

 

 

1) 추세 추종

 

제시 리버모어는 시장의 움직임을 깊이 이해하고 이를 기반으로 한 전략을 선호했던 투자의 대가입니다. 그는 시장의 방향성을 파악하고 그 추세에 따라 투자하는 방법을 강조했으며, 이러한 접근 방식은 "시장의 추세는 나의 친구"라는 유명한 격언으로 잘 알려져 있습니다.

 

리버모어의 전략은 시장이 상승 추세에 있을 때는 매수 신호로, 하락 추세에 있을 때는 매도 신호로 해석하는 것을 포함했습니다.

 

그는 특히 상승 추세에서 신고가를 경신하는 시점을 매수 전환 신호로 보았으며, 이는 그의 추세 추종 전략의 핵심이었습니다.

 

리버모어의 전략은 단순히 시장의 움직임을 따르는 것 이상의 의미를 가지고 있습니다. 그는 시장의 추세를 정확히 파악하고, 이를 기반으로 자신의 포지션을 조정하는 능력을 갖추었습니다.

 

이러한 접근 방식은 시장의 변동성과 불확실성 속에서도 일관된 수익을 창출하는 데 도움이 되었습니다. 리버모어는 또한 피라미딩 전략을 통해 수익 포지션을 확대하는 방법을 고안해 냈습니다.

 

이 전략은 시장의 추세에 따라 자신의 포지션 규모를 증가시키며, 이를 통해 수익을 극대화하고 손실을 최소화하는 것을 목표로 합니다.

 

제시 리버모어의 추세 추종 전략은 시장의 방향성을 이해하고 이를 자신의 투자 전략에 효과적으로 적용하는 데 중요한 교훈을 제공합니다.

 

그의 전략과 격언은 오늘날에도 여전히 많은 투자자들에게 영감을 주며, 시장의 추세를 파악하고 이를 기반으로 투자 결정을 내리는 데 있어 중요한 지침이 되고 있습니다.

 

2) 위험 관리

 

제시 리버모어는 투자에서의 위험 관리를 매우 중요하게 여겼으며, 특히 손절매 규칙의 엄격한 준수를 강조했습니다.

 

그는 투자의 성공이 자본의 보호에 달려 있다고 믿었으며, 이를 위해 불리한 시장 움직임에 대비한 명확한 계획을 세우는 것을 중요시했습니다.

 

리버모어의 철학에 따르면, 손실을 최소화하고 자본을 보호하는 것이 장기적인 투자 성공의 핵심입니다.

 

그는 주식이 자신에게 불리하게 움직일 경우 미리 정해둔 특정 수준에서 주식을 매도할 것을 권장했으며, 이러한 접근 방식은 투자자가 큰 손실을 피하고 자본을 안전하게 보호할 수 있도록 도와줍니다.

 

리버모어의 위험 관리 전략은 투자자가 시장의 불확실성과 변동성에 효과적으로 대응할 수 있도록 설계되었습니다. 그는 투자자가 각 포지션에 진입하기 전에 반드시 손절매 지점을 설정해 두어야 한다고 주장했습니다.

 

이는 투자자가 감정적인 결정을 피하고, 냉정한 판단을 유지할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이러한 전략은 투자자가 시장의 변화에 빠르게 적응하고, 잠재적인 손실을 제한하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

3) 시장 타이밍

 

제시 리버모어는 시장의 변동성을 활용하여 단기간 내에 큰 수익을 창출하는 전략을 채택했습니다. 이러한 전략은 시장의 움직임을 정확히 예측하고, 그에 따라 신속하게 매매를 진행하는 능력을 요구합니다.

 

리버모어는 이를 통해 주식시장에서 독보적인 성공을 거두었으며, 그의 투자 방식은 많은 투자자들에게 영감을 주었습니다. 그러나 이 방법은 높은 위험을 수반하며, 시장의 변동성을 정확히 예측하는 것이 언제나 가능한 것은 아니기 때문에, 큰 손실을 입을 가능성도 있습니다.

 

 

마치며

 

 

제시 리버모어의 삶과 투자 전략은 시간이 지나도 여전히 많은 투자자들에게 영감을 주고 있습니다. 그의 이야기는 투자의 기본 원칙과 위험 관리의 중요성을 일깨워 줍니다.